Раскрытие информации

01.04.2010

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая ЗПИФ рентный "Южный"

1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БИНБАНКА"  
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "УК БИНБАНКА"  
1.3. Место нахождения эмитента: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 13, стр.3-3А  
1.4. ОГРН эмитента: 1037739222620  
1.5. ИНН эмитента: 7710288918  
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00007  
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ukbinbank.ru  
1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.13, стр.3-3А  
2. Содержание сообщения  
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БИНБАНКА"  
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00007  
Лицензирующий орган: ФКЦБ РФ  
Дата выдачи лицензии: 26.08.1996  
Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Южный»  
Регистрационный номер фонда: №1723-94164050   
Регистрирующий орган: ФСФР России  
Дата регистрации фонда:02.02.2010  
Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.13, стр.3-3А  
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 27.02.2010 9999,35 

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 31.03.2010 9994,76 
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,05

Стоимость чистых активов, руб., на 27.02.2010 999934523,81 

Стоимость чистых активов, руб., на 31.03.2010 999476220,49 
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: - 0,05
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.  
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.  
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 13, стр.3-3А, телефон (495)276-07-77  
3. Подпись  
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Гаджиева А.Ф. 
3.2. Дата: 01.04.2010 г.


Возврат к списку

ООО «УК Управление инвестициями». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-00007 от 26 августа 1996 года, выдана ФКЦБ России.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 045-10352-001000 от 10 июля 2007 года, выдана ФСФР России.

ООО «УК Управление инвестициями» сообщает о совмещении деятельности по управлению ценными бумагами с деятельностью по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и информирует о существовании риска возникновения конфликта интересов при совмещении вышеуказанных видов деятельности.

Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием «ИСУ-11000» (Правила зарегистрированы Банком России 15 мая 2014 года № 0016, Кредитный рейтинг «ВВВ-», прогноз «стабильный» агентства «Рус-Рейтинг») Выдано 4 000 000 ипотечных сертификатов участия.

До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия с ипотечным покрытием получить подробную информацию и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", Федеральным законом от 11.11.2003 №152 «Об ипотечных ценных бумагах», Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР от 22.06.2005г. №05-23/пз-н, и с другими нормативными правовыми актами Банка России  можно по адресу: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 54, стр. 2, и по телефону:  +7(495) 669 77 07, и на официальном сайте ООО «УК Управление инвестициями» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.ukui.ru.

Стоимость инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды и ипотечные сертификаты участия. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, ипотечный сертификат участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и правилами доверительного управления ипотечным покрытием соответственно.