Раскрытие информации

15.04.2008

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного ипотечного фонда «НВК – ГОРОДСКАЯ ИПОТЕКА»

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного ипотечного фонда «НВК – ГОРОДСКАЯ ИПОТЕКА»

(Правила зарегистрированы ФСФР России 25 мая 2005 года за №0361-77285527)

Под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БИНБАНКА»

 (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-00007 от 26 августа 1996 года, выдана ФСФР России)

 

ООО «УК БИНБАНКА» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного ипотечного фонда «НВК – ГОРОДСКАЯ ИПОТЕКА» (далее - Фонд) за первый квартал 2008 г.

 

 Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 31 марта 2008г.

 Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 268,83601 руб.

 Порядок и сроки выплаты дохода:

Доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала.

Выплата дохода по инвестиционному паю Фонда осуществляется в срок до 30-го числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Доход по инвестиционным паям, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, рассчитывается следующим образом: средний доход Фонда за календарный квартал за минусом начисленных в отчетном квартале вознаграждений и расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, указанных в п.п.78, 83 Правил Фонда.

 Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционному паю равен 100 (сто) процентов от дохода по инвестиционному паю.

 

 Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно по адресу: 107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10/13, стр.1, и по телефону: (495) 641-17-17.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Возврат к списку

ООО «УК Управление инвестициями». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-00007 от 26 августа 1996 года, выдана ФКЦБ России.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 045-10352-001000 от 10 июля 2007 года, выдана ФСФР России.

ООО «УК Управление инвестициями» сообщает о совмещении деятельности по управлению ценными бумагами с деятельностью по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и информирует о существовании риска возникновения конфликта интересов при совмещении вышеуказанных видов деятельности.

Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием «ИСУ-11000» (Правила зарегистрированы Банком России 15 мая 2014 года № 0016, Кредитный рейтинг «ВВВ-», прогноз «стабильный» агентства «Рус-Рейтинг») Выдано 4 000 000 ипотечных сертификатов участия.

До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия с ипотечным покрытием получить подробную информацию и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", Федеральным законом от 11.11.2003 №152 «Об ипотечных ценных бумагах», Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР от 22.06.2005г. №05-23/пз-н, и с другими нормативными правовыми актами Банка России  можно по адресу: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 54, стр. 2, и по телефону:  +7(495) 669 77 07, и на официальном сайте ООО «УК Управление инвестициями» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.ukui.ru.

Стоимость инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды и ипотечные сертификаты участия. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, ипотечный сертификат участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и правилами доверительного управления ипотечным покрытием соответственно.