Раскрытие информации

02.04.2012

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Финам - Информационные технологии»

Информация размещена 02.04.2012 г. в 18:40 
Информация доступна до следующего опубликования сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
Общие сведения
Полное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп"
Сокращенное наименование управляющей компании фонда : ООО "УК БИН ФИНАМ Групп"
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 13, стр.3-3А
ОГРН: 1037739222620
ИНН: 7710288918
Уникальный код, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00007
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: www.ukbinfinam.ru
Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 13, стр.3-3А
Содержание сообщения
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00007
Лицензирующий орган: ФКЦБ РФ
Дата выдачи лицензии: 26.08.1996
Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам – Информационные технологии»
Регистрационный номер фонда: 0446-78559613
Регистрирующий орган: ФСФР России
Дата регистрации фонда: 20.12.2005
Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.13, стр.3-3А
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.02.2012 622.79
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.03.2012 631.41
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1.38
Стоимость чистых активов, руб., на 29.02.2012 10417698555.68
Стоимость чистых активов, руб., на 30.03.2012 10561817975.43
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1.38
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 13, стр.3-3А телефон (495)276-07-77
Генеральный директор ООО "УК БИН ФИНАМ Групп"                       А.П. Гарюнов
02.04.2012г.


Возврат к списку

ООО «УК Управление инвестициями». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-00007 от 26 августа 1996 года, выдана ФКЦБ России.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 045-10352-001000 от 10 июля 2007 года, выдана ФСФР России.

ООО «УК Управление инвестициями» сообщает о совмещении деятельности по управлению ценными бумагами с деятельностью по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и информирует о существовании риска возникновения конфликта интересов при совмещении вышеуказанных видов деятельности.

Ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием «ИСУ-11000» (Правила зарегистрированы Банком России 15 мая 2014 года № 0016, Кредитный рейтинг «ВВВ-», прогноз «стабильный» агентства «Рус-Рейтинг») Выдано 4 000 000 ипотечных сертификатов участия.

До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия с ипотечным покрытием получить подробную информацию и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", Федеральным законом от 11.11.2003 №152 «Об ипотечных ценных бумагах», Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР от 22.06.2005г. №05-23/пз-н, и с другими нормативными правовыми актами Банка России  можно по адресу: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 54, стр. 2, и по телефону:  +7(495) 669 77 07, и на официальном сайте ООО «УК Управление инвестициями» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.ukui.ru.

Стоимость инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды и ипотечные сертификаты участия. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, ипотечный сертификат участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и правилами доверительного управления ипотечным покрытием соответственно.